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Secrétaire général chez Sunny AM, Thomas est titulaire d’un 3ème cycle en Mathématiques et Statistique appliquées à la Finance.
D’abord dédié au trading automatique pour compte propre, sur les marchés à terme et de futures, au milieu des années 90 chez Crédit Agricole Indosuez, Thomas s’est ensuite dirigé vers l’allocation d’actifs et la sélection de fonds externes à partir de 2000, y compris à son arrivée chez Sunny AM en 2009.
POINTS-CLÉS
Gestion internationale à vocation patrimoniale
Le FCP Adauperan est un fonds d’allocation investi en actions et obligations internationales et intégrant des caractéristiques environnementales et sociales.
- Objectif : Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette des frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, i.e. i.e. 35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé – flooré à 0), avec application d’un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3 %, dans le cadre d’une gestion de type discrétionnaire.
- Philosophie : Adauperan est investi principalement par le biais d’OPC afin d’exposer le portefeuille à des thèmes de marchés spécifiques, à des zones géographiques, des secteurs ou des styles de gestions compatibles avec le scénario d’investissement identifié par l’équipe de gestion. Le fonds est géré selon une approche flexible et patrimoniale :
- Exposition aux marchés internationaux d’actions et d’obligations,
- Une stratégie d’allocation entre ces deux classes d’actifs,
- Une déclinaison par thème d’investissement,
- Intégration de critères extra-financiers (classés au minimum article 8 du règlement SFDR).
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 28/06/2024YTD |
3 ans cumulée |
|
|---|---|---|
| +13.61 % | N/A | N/A N/A N/A N/A +2.65 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adauperan | +13.61 % | +0.87 % | +3.14 % | +13.36 % | N/A | N/A | N/A | +16.55 % |
| Indicateur de référence | +10.97 % | -2.07 % | -1.47 % | +16.88 % | N/A | N/A | N/A | +46.16 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Adauperan | +9.31 % | N/A | +10.32 % |
| Indicateur de référence | +12.24 % | N/A | +14.02 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette des frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, i.e. i.e. 35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé – flooré à 0), avec application d’un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3 %, dans le cadre d’une gestion de type discrétionnaire.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital et de performance, risques liés à la gestion et à l’allocation d’actifs discrétionnaires, risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque de crédit haut rendement (« High Yield »), risque actons, risque lié aux petites et moyennes capitalisation, risque de concentration, risque lié aux produits dérivés, risque de contrepartie, risque lié aux titres de créance subordonnés, risque de change, risque d’exposition sur les marchés émergents, risque de liquidité, risques en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
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DOCUMENTS COMMERCIAUX & RÉGLEMENTAIRES
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